主任，各位副主任，各位委員、代表：

受區(qū)人民政府委托，向區(qū)人大常委會報告2023年西湖區(qū)財政預(yù)算調(diào)整方案，請予審議。

一、預(yù)算調(diào)整要求

《預(yù)算法》第六十七條規(guī)定：經(jīng)全國人民代表大會批準的中央預(yù)算和經(jīng)地方各級人民代表大會批準的地方各級預(yù)算，在執(zhí)行中出現(xiàn)下列情況之一的，應(yīng)當進行預(yù)算調(diào)整：

（一）需要增加或者減少預(yù)算總支出的；

（二）需要調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的；

（三）需要調(diào)減預(yù)算安排的重點支出數(shù)額的；

（四）需要增加舉借債務(wù)數(shù)額的。

鑒于上述規(guī)定，我區(qū)擬調(diào)整區(qū)本級一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算，并報告政府債務(wù)變動情況。

二、一般公共預(yù)算調(diào)整

2023年2月，區(qū)十六屆人大二次會議批準，2023年全區(qū)預(yù)期完成一般公共預(yù)算收入208億元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出116.84億元（不含省市專款，下同），其中區(qū)本級安排支出91.85億元。

1-10月，全區(qū)完成一般公共預(yù)算收入215.53億元，同比增長1.3%，剔除一次性政策因素后，同口徑增幅22.3%，為年初預(yù)算的103.6%，已提前超額實現(xiàn)年初人代會目標。在全市十三縣（市）區(qū)中，兩個收入總量分別排名第四和第五，兩個收入增幅均排名第十二。

1-10月，全區(qū)完成一般公共預(yù)算支出83.20億元，為年初預(yù)算的71.21%。其中區(qū)本級支出64.95億元，為年初預(yù)算的70.71%；街道支出12.82億元，為年初預(yù)算的73.68%；鎮(zhèn)支出3.84億元，為年初預(yù)算的76.19%，平臺支出1.59億元，為年初預(yù)算的62.35%。

現(xiàn)根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，全區(qū)一般公共預(yù)算支出擬調(diào)整增加5億元，主要包括為深入推進“六六行動”，結(jié)合經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展實施方案，擬調(diào)整增加產(chǎn)業(yè)政策兌付資金3億元、新引進應(yīng)屆高學(xué)歷畢業(yè)生生活補貼經(jīng)費1億元和應(yīng)屆大學(xué)生租房補貼1億元。

調(diào)整后，我區(qū)擬增加區(qū)本級一般公共預(yù)算支出5億元，需要相應(yīng)調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5億元，即區(qū)本級2023年一般公共預(yù)算支出擬由年初的91.85億元調(diào)增至96.85億元。其中產(chǎn)業(yè)政策兌付資金調(diào)整涉及科目為：2150805中小企業(yè)發(fā)展專項1億元、2069999其他科學(xué)技術(shù)支出2億元、2080199其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出1億元、2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1億元。

上述項目列支后，2023年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額預(yù)計為15.16億元。

三、政府性基金預(yù)算調(diào)整

2023年2月，經(jīng)區(qū)十六屆人大二次會議批準，2023年政府性基金支出預(yù)算合計44.17億元，其中區(qū)本級政府性基金支出3.67億元（主要是債務(wù)付息支出），省市轉(zhuǎn)移支付支出40.50億元（主要用于市政建設(shè)和教育、留祥路西延等重點項目支出）。現(xiàn)根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定、浙江省財政廳下達的2023年新增地方政府債務(wù)限額通知及2023年全區(qū)土地出讓收入預(yù)期完成情況，全區(qū)政府性基金支出預(yù)算擬調(diào)整如下：

（一）調(diào)整增加本級專項債券支出2.555億元。根據(jù)《浙江省財政廳關(guān)于提前下達2023年部分新增地方政府債務(wù)限額的通知》（浙財債〔2023〕1號）、《浙江省財政廳關(guān)于下達預(yù)留2023年新增地方政府專項債券務(wù)限額并調(diào)整部分專項債券限額的通知》（浙財債〔2023〕16號），新增下達專項債券2.6億元，分別安排用于龍塢茶鎮(zhèn)兔子山公園及地下停車庫項目、杭州茶葉博覽會會議會展中心項目（二期）、雙橋單元XH0201-09地塊公共租賃房項目、雙浦泵站、雙浦單元XH23-G1/S42-B39公園及地下公共停車庫項目。同時根據(jù)浙財債〔2022〕18號、19號文件要求，西湖區(qū)保俶塔實驗學(xué)校地下配建及社會公共停車場庫工程因項目實施過程中發(fā)生重大變化，債券資金需求較預(yù)期減少450萬元。新增債券根據(jù)文件要求分別列支“2290402其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出”科目。

（二）調(diào)整增加省市轉(zhuǎn)移支付支出31億元。主要包括：根據(jù)市政府辦簡復(fù)要求，土地開發(fā)補償費撥付方式調(diào)整為轉(zhuǎn)移支付形式，預(yù)計至年底全區(qū)土地出讓金省市轉(zhuǎn)移支付收入為66億元，因此土地出讓金較年初預(yù)測的35億元調(diào)整增加31億元。

調(diào)整后，2023年政府性基金支出預(yù)算合計77.725億元。與年初預(yù)算44.17億元相比主要是增加了債券專項支出2.555億元、增加省市轉(zhuǎn)移支付支出31億元。其中債券專項支出調(diào)整涉及科目為：“2290402其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出”2.555億元；省市轉(zhuǎn)移支付支出調(diào)整涉及科目為“2120801征地和拆遷補償支出”31億元。

四、地方政府債務(wù)變動情況

2022年末，全區(qū)地方政府債務(wù)限額為131.49億元，其中一般債務(wù)限額34億元，專項債券97.49億元；地方政府債務(wù)余額為131.49億元，其中：一般債務(wù)34億元，專項債務(wù)97.49億元。

2023年10月底，根據(jù)《浙江省財政廳關(guān)于提前下達2023年部分新增地方政府債務(wù)限額的通知》（浙財債〔2023〕1號）、《浙江省財政廳關(guān)于再次下達部分2022年新增限額的通知》（浙財債〔2023〕8號）、《浙江省財政廳關(guān)于下達預(yù)留2023年新增地方政府專項債券務(wù)限額并調(diào)整部分專項債券限額的通知》（浙財債〔2023〕16號）等相關(guān)文件，同時根據(jù)浙財債〔2022〕18號、19號文件要求，西湖區(qū)保俶塔實驗學(xué)校地下配建及社會公共停車場庫工程因項目實施過程中發(fā)生重大變化，債券資金需求較預(yù)期減少450萬元。專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3億元，用于專項債務(wù)的還本支出；新增債務(wù)限額6.555億元，其中一般債務(wù)4億元，專項債務(wù)2.555億元。

截至目前，全區(qū)地方政府債務(wù)限額為138.045億元，債務(wù)余額129.57億元，其中：一般債務(wù)限額和余額均為38億元；專項債務(wù)限額為100.05億元，余額為91.57億元。

由于今年收支預(yù)算仍在執(zhí)行過程中，省財政廳后續(xù)仍有債券發(fā)行批次計劃等，2023年有關(guān)數(shù)據(jù)以決算數(shù)為準。