主任，各位副主任，各位委員、代表：

受區(qū)人民政府委托，我向區(qū)人大常委會報(bào)告2022年西湖區(qū)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案，請予審議。

一、政府性基金預(yù)算調(diào)整

2022年2月，經(jīng)區(qū)十六屆人大一次會議批準(zhǔn)，2022年政府性基金支出預(yù)算合計(jì)22.49億元，其中區(qū)本級政府性基金支出3.79億元（主要是債務(wù)付息支出），省市轉(zhuǎn)移支付支出18.70億元（主要是土地出讓金轉(zhuǎn)移支付支出15億元，留祥路西延工程支出3.50億元等）。現(xiàn)根據(jù)《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》規(guī)定、浙江省財(cái)政廳下達(dá)的2022年新增地方政府債務(wù)限額通知及2022年全區(qū)土地出讓收入預(yù)期完成情況，全區(qū)政府性基金支出預(yù)算擬調(diào)整如下：

（一）調(diào)整增加本級專項(xiàng)債券支出7.55億元。根據(jù)《浙江省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2022年新增債務(wù)限額和下達(dá)2021年剩余新增債務(wù)限額的通知》（浙財(cái)債〔2022〕1號）、《浙江省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2022年新增地方政府債務(wù)限額以及調(diào)整部分地區(qū)專項(xiàng)債務(wù)限額的通知》（浙財(cái)債〔2022〕19號）、《浙江省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2022年新增專項(xiàng)債務(wù)限額以及調(diào)整部分地區(qū)新增專項(xiàng)債務(wù)限額的通知》（浙財(cái)債〔2022〕26號）等相關(guān)文件，新增下達(dá)專項(xiàng)債券7.55億元，分別安排用于西湖體育館復(fù)建項(xiàng)目、轉(zhuǎn)塘單元XH1807-R21-10地塊拆遷安置房、蔣村單元XH0602-A2/S42-03 地塊區(qū)老年活動中心、老年大學(xué)、檔案館及社會公共停車庫項(xiàng)目、保俶塔實(shí)驗(yàn)學(xué)校地下配建及社會公共停車場庫工程、茶葉博覽會會議會展中心項(xiàng)目（一期）、西湖區(qū)轉(zhuǎn)塘街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心及西湖區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心建設(shè)工程、雙浦第一幼兒園、杭州市龍塢單元 XH1604-R22-07 地塊服務(wù)設(shè)施項(xiàng)目、龍塢茶鎮(zhèn)兔子山公園及地下停車庫項(xiàng)目、上保、松木場老舊小區(qū)提升改造項(xiàng)目和玉泉單元XH1201-09 地塊幼兒園項(xiàng)目。新增債券根據(jù)文件要求分別列支“2290402其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出”科目和“21216棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出”科目。

（二）調(diào)整增加省市轉(zhuǎn)移支付支出24.54億元。主要包括：受我區(qū)重點(diǎn)地塊成功出讓影響，預(yù)計(jì)至年底全區(qū)土地出讓金省市轉(zhuǎn)移支付收入為40.58億元（截至10月底為16.08億元），因此較年初預(yù)測的15億元的省市轉(zhuǎn)移支付支出調(diào)整增加25.58億元。另調(diào)減省市轉(zhuǎn)移支付支出1.04億元（留祥路西延工程支出）。增減相抵后共計(jì)增加省市轉(zhuǎn)移支付支出24.54億元。

調(diào)整后，2022年政府性基金支出預(yù)算合計(jì)54.58億元。與年初預(yù)算22.49億元相比主要是增加了債券專項(xiàng)支出7.55億元、增加省市轉(zhuǎn)移支付支出24.54億元。其中債券專項(xiàng)支出調(diào)整涉及科目支出分別為：“2290402其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出”6.35億元，“21216棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出”1.20億元。

二、地方政府債務(wù)變動情況

2021年末，全區(qū)地方政府債務(wù)限額為122.13億元，其中一般債務(wù)限額31億元，專項(xiàng)債券91.13億元；地方政府債務(wù)余額為121.88億元，其中：一般債務(wù)31億元，專項(xiàng)債務(wù)90.88億元。

2022年10月底，根據(jù)《浙江省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2022年新增債務(wù)限額和下達(dá)2021年剩余新增債務(wù)限額的通知》（浙財(cái)債〔2022〕1號）、《浙江省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2022年新增地方政府債務(wù)限額以及調(diào)整部分地區(qū)專項(xiàng)債務(wù)限額的通知》（浙財(cái)債〔2022〕19號）、《浙江省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2022年新增專項(xiàng)債務(wù)限額以及調(diào)整部分地區(qū)新增專項(xiàng)債務(wù)限額的通知》（浙財(cái)債〔2022〕26號）等相關(guān)文件，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入9.2億元，用于專項(xiàng)債務(wù)的還本支出；新增債務(wù)限額10.55億元，其中一般債務(wù)3億元，專項(xiàng)債務(wù)7.55億元。2022年5月，因之江鄰里中心項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金無法使用完畢，根據(jù)《浙江省財(cái)政廳關(guān)于地方政府專項(xiàng)債券資金用途調(diào)整的批復(fù)》（浙財(cái)債〔2022〕17號），剩余資金0.83億元于5月底退回省財(cái)政廳，相應(yīng)減少債務(wù)限額0.83億元。

截至目前，全區(qū)地方政府債務(wù)限額為131.85億元，債務(wù)余額130.99億元，其中：一般債務(wù)限額和余額均為34億元；專項(xiàng)債務(wù)限額為97.85億元，余額為96.99億元。

由于今年收支預(yù)算仍在執(zhí)行過程中，省財(cái)政廳后續(xù)仍有債券發(fā)行批次計(jì)劃等，2022年有關(guān)數(shù)據(jù)以決算數(shù)為準(zhǔn)。